-
- Noty objaśniające
- 38. Otrzymane finansowanie
- 38.1. Otrzymane kredyty i pożyczki
38.1. Otrzymane kredyty i pożyczki
| OTRZYMANE KREDYTY I POŻYCZKI WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| od 1 miesiąca do 3 miesięcy | – | 11 |
| od 3 miesięcy do 1 roku | – | 1 107 |
| od 1 roku do 5 lat | 1 489 | 1 176 |
| Razem | 1 489 | 2 294 |
Kredyty i pożyczki otrzymane od banków
| Data otrzymania | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2023 |
Wartość bilansowa na 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2019 | 150 | PLN | 15.06.2023 | – | 150 |
| 04.12.2019 | 500 | PLN | 04.12.2023 | – | 159 |
| Razem | – | 309 |
Kredyty i pożyczki otrzymane od międzynarodowych organizacji finansowych
| Data otrzymania kredytu i pożyczki przez Grupę Kapitałową |
Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2023 |
Wartość bilansowa na 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2013 | 70 | EUR | 25.09.2023 | – | 70 |
| 13.04.2018 | 40 | EUR | 31.03.2023 | – | 11 |
| 23.10.2018 | 646 | PLN | 23.10.2023 | – | 656 |
| 28.11.2018 | 50 | EUR | 30.11.2023 | – | 59 |
| 10.02.2021 | 50 | EUR | 02.02.2026 | 219 | 235 |
| 06.12.2021 | 50 | EUR | 27.11.2026 | 220 | 235 |
| 06.12.2021 | 50 | EUR | 27.11.2026 | 220 | 235 |
| 08.04.2022 | 100 | EUR | 02.04.2027 | – | 471 |
| 08.04.2022 | 200 | EUR | 08.12.2028 | 819 | – |
| Razem | 1 478 | 1 972 |
Kredyty i pożyczki otrzymane od innych instytucji finansowych
| Data otrzymania | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2023 |
Wartość bilansowa na 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2021 | 100 | UAH | 24.10.2023 | – | 13 |
| 06.12.2023 | 100 | UAH | 05.12.2025 | 11 | – |
| Razem | 11 | 13 |