63.1. Struktura walutowa aktywów i zobowiązań finansowych

Eksportuj do Excela
STRUKTURA WALUTOWA – aktywa finansowe Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2023 PLN CHF EUR USD UAH Inne Razem
Kasa, środki w Banku Centralnym 16 256 28 627 157 62 683 17 813
Należności od banków 1 818 199 6 804 3 883 1 531 203 14 438
Pochodne instrumenty zabezpieczające 964 – 206 4 – – 1 174
Pozostałe instrumenty pochodne 7 701 – 416 284 – 5 8 406
Papiery wartościowe 184 695 – 6 427 5 526 836 – 197 484
– przeznaczone do obrotu 577 – 1 – – – 578
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 178 – 357 111 – – 1 646
– wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 99 413 – 3 945 3 860 836 – 108 054
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 83 527 – 2 124 1 555 – – 87 206
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 372 – – – – – 372
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 211 055 4 317 27 839 1 352 1 045 168 245 776
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 871 – – – – – 2 871
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 208 184 4 317 27 839 1 352 1 045 168 242 905
Inne aktywa finansowe 1 305 1 125 17 3 23 1 474
Suma aktywów 424 166 4 545 42 444 11 223 3 477 1 082 486 937
Eksportuj do Excela
STRUKTURA WALUTOWA – zobowiązania finansowe oraz pozabilansowe Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2023 PLN CHF EUR USD UAH Inne Razem
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 10 – – – – – 10
Zobowiązania wobec banków 1 348 14 1 905 147 – 9 3 423
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 25 – – – – – 25
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 1 323 14 1 905 147 – 9 3 398
Pochodne instrumenty zabezpieczające 2 589 – 402 1 – – 2 992
Pozostałe instrumenty pochodne 8 976 – 188 122 – 5 9 291
Zobowiązania wobec klientów 342 358 1 300 34 073 14 605 2 874 3 983 399 193
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 442 – – – – – 442
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 341 916 1 300 34 073 14 605 2 874 3 983 398 751
Otrzymane kredyty i pożyczki 161 – 1 317 – 11 – 1 489
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 7 105 – 10 096 – – – 17 201
Zobowiązania podporządkowane 2 774 – – – – – 2 774
Pozostałe zobowiązania finansowe 4 661 4 1 114 172 38 95 6 084
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 634 5 70 35 2 5 751
Suma zobowiązań 370 616 1 323 49 165 15 082 2 925 4 097 443 208
Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 78 255 91 10 245 5 110 256 1 201 95 158
Eksportuj do Excela
STRUKTURA WALUTOWA – aktywa finansowe* Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2022 PLN CHF EUR USD UAH Inne Razem
Kasa, środki w Banku Centralnym 13 908 42 1 349 248 66 304 15 917
Należności od banków 5 957 13 5 481 3 119 1 225 306 16 101
Pochodne instrumenty zabezpieczające 953 – 75 14 – – 1 042
Pozostałe instrumenty pochodne 11 689 – 1 214 245 – 14 13 162
Papiery wartościowe 127 871 – 2 663 4 997 101 – 135 632
– przeznaczone do obrotu 191 – 2 – – – 193
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 091 – 441 170 – – 1 702
– wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 60 425 – 1 237 3 448 101 – 65 211
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 66 164 – 983 1 379 – – 68 526
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 7 – – – – – 7
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 194 959 8 906 26 135 1 612 1 278 69 232 959
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 3 590 – – – – – 3 590
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 191 369 8 906 26 135 1 612 1 278 69 229 369
Inne aktywa finansowe 1 596 12 146 44 4 48 1 850
Suma aktywów 356 940 8 973 37 063 10 279 2 674 741 416 670
*Dane porównywalne za rok 2022 zostały skorygowane z tytułu wdrożenia MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (patrz nota „MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe”)
Eksportuj do Excela
STRUKTURA WALUTOWA – zobowiązania finansowe oraz pozabilansowe* Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2022 PLN CHF EUR USD UAH Inne Razem
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 9 – – – – – 9
Zobowiązania wobec banków 908 – 1 930 153 1 19 3 011
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 – – – – – 2
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 906 – 1 930 153 1 19 3 009
Pochodne instrumenty zabezpieczające 7 202 – 267 – – – 7 469
Pozostałe instrumenty pochodne 11 606 – 1 230 129 – 13 12 978
Zobowiązania wobec klientów 287 388 1 349 29 540 14 851 2 259 3 481 338 868
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 154 – – – – – 154
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 287 234 1 349 29 540 14 851 2 259 3 481 338 714
Otrzymane kredyty i pożyczki 968 – 1 313 – 13 – 2 294
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 5 953 – 9 557 – – – 15 510
Zobowiązania podporządkowane 2 781 – – – – – 2 781
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 937 3 865 294 35 251 4 385
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 714 3 97 6 3 10 833
Suma zobowiązań 320 466 1 355 44 799 15 433 2 311 3 774 388 138
Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 67 393 119 11 310 4 941 187 900 84 850
*Dane porównywalne za rok 2022 zostały skorygowane z tytułu wdrożenia MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (patrz nota „MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe”).
Poprzednia
Następna