64.3. Aktywa i zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Eksportuj do Excela
AKTYWA FINANSOWE Krótkoterminowe Długoterminowe Razem wartość bilansowa
31.12.2023
Kasa, środki w Banku Centralnym 17 813 – 17 813
Należności od banków 14 429 9 14 438
Pochodne instrumenty zabezpieczające 114 1 060 1 174
Pozostałe instrumenty pochodne 4 191 4 215 8 406
Papiery wartościowe 67 222 130 262 197 484
– przeznaczone do obrotu 341 237 578
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 187 459 1 646
– wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 50 604 57 450 108 054
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 15 090 72 116 87 206
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 372 – 372
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 63 531 182 245 245 776
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 541 330 2 871
– wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 60 990 181 915 242 905
Inne aktywa finansowe 1 437 37 1 474
Suma aktywów finansowych 169 109 317 828 486 937
Eksportuj do Excela
AKTYWA FINANSOWE* Krótkoterminowe Długoterminowe Razem wartość bilansowa
31.12.2022
Kasa, środki w Banku Centralnym 15 917 – 15 917
Należności od banków 16 093 8 16 101
Pochodne instrumenty zabezpieczające 439 603 1 042
Pozostałe instrumenty pochodne 4 543 8 619 13 162
Papiery wartościowe 11 462 124 170 135 632
– przeznaczone do obrotu 65 128 193
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 198 504 1 702
– wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 7 229 57 982 65 211
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 2 970 65 556 68 526
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 7 – 7
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 59 132 173 827 232 959
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 941 649 3 590
– wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 56 191 173 178 229 369
Inne aktywa finansowe 1 846 4 1 850
Suma aktywów finansowych 109 439 307 231 416 670
* Dane porównywalne za rok 2022 zostały skorygowane z tytułu wdrożenia MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (patrz nota „MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe”).
Eksportuj do Excela
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Krótkoterminowe Długoterminowe Razem wartość bilansowa
31.12.2023
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 10 – 10
Zobowiązania wobec banków 3 423 – 3 423
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 25 – 25
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 3 398 – 3 398
Pochodne instrumenty zabezpieczające 269 2 723 2 992
Pozostałe instrumenty pochodne 5 321 3 970 9 291
Zobowiązania wobec klientów 384 707 14 486 399 193
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 277 165 442
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 384 430 14 321 398 751
Otrzymane kredyty i pożyczki – 1 489 1 489
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 9 046 8 155 17 201
Zobowiązania podporządkowane – 2 774 2 774
Pozostałe zobowiązania finansowe 5 104 980 6 084
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 595 156 751
Suma zobowiązań finansowych 408 974 34 234 443 208
Eksportuj do Excela
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE* Krótkoterminowe Długoterminowe Razem wartość bilansowa
31.12.2022
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 9 – 9
Zobowiązania wobec banków 3 011 – 3 011
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 – 2
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 3 009 – 3 009
Pochodne instrumenty zabezpieczające 1 762 5 707 7 469
Pozostałe instrumenty pochodne 4 760 8 218 12 978
Zobowiązania wobec klientów 311 851 27 017 338 868
– wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 5 149 154
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 311 846 26 868 338 714
Otrzymane kredyty i pożyczki 1 118 1 176 2 294
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 6 311 9 199 15 510
Zobowiązania podporządkowane – 2 781 2 781
Pozostałe zobowiązania finansowe 3 653 732 4 385
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 688 145 833
Suma zobowiązań finansowych 333 163 54 975 388 138
*Dane porównywalne za rok 2022 zostały skorygowane z tytułu wdrożenia MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (patrz nota „MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe”).
Eksportuj do Excela
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 31.12.2023 31.12.2022
Zobowiązania finansowe, w tym: 443 208 388 138
przeterminowane 3 4
Poprzednia
Następna